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集团公司召开资金专题工作会

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资金管控要“重信用强监管保现金流”

 

5月20日,集团公司召开资金专题工作会。集团公司总经理宁和球出席会议并作重要讲话,副总经理、总会计师陈怀忠主持会议。

会议通报和分析了当前严峻的资金管理形势,明确了年度资金管控总体目标,提出了“重信用、强监管、保现金流”的资金管控措施,确保集团公司经营性现金流为正及资金链安全。

宁和球对资金管理工作提出了纲领性要求。第一,要多维度认识集团公司资金管理工作中存在的问题。从管控、对标、效率三个纬度反思存在的问题。今后资金主要支持转型升级业务,满足转型升级业务需要。第二,要只找办法,不找借口。思想认识上要敢于承认并面对问题和差距,方法上要创新。要有大财务、资金资源有限的理念及系统性思维;要有目标导向,建安业务要有自我修复和平衡能力,实现现金流为正。第三,要实现全流程、全要素的控制与管理。立足企业运营及项目全生命周期,从组织功能及业务管理层面做好六大严控,实施四项管理。第四,要用好激励杠杆。完善制度与机制,强化刚性约束,实行正向激励,负向惩罚;采用市场化手段推进结算、资金回收工作。第五,要实施能力提升计划。调整财务人员结构,优化人才配置,提高人员素质;财务人员要做好职业生涯规划,财务系统要有目标和计划;非财务人员特别是管理人员要“充电”财务知识。第六,要找短板,制定资金改善、提升计划和目标,分阶段实施。第七,要规范新型业务投资管理。具备能力的子分公司,要与集团公司、嘉天投资公司多互动,原则上“谁配合、谁互动”,谁就是施工主体及总包单位。第八,要做大增量、盘活增量、营改增三大重点工作。财务管理部牵头的融资要尽快在已落地的项目上见成效,各单位要加快应收款回收及低效资产处置,高度重视“营改增”对公司管理带来的压力。

会上,陈怀忠对如何配合中国五矿经济责任审计工作作了部署。一公司、二公司、房建分公司分享了项目结算及资金回收工作经验。集团公司房地产业务总监杨志威、财务管理部负责人,各直属单位行政一把手、总会计师、结算工作分管领导、结算部门负责人、财务部门经理等50人参加会议。

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