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严抓经营现金流 降低经营风险

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9月11日,集团公司召开9月份财务管理工作会。集团公司副总经理、总会计师陈怀忠出席会议。安装分公司、铝业分公司、五矿桂阳公司、矿山分公司总经理或党委书记,集团公司财务管理部全体人员以及集团公司各单位的总会计师、财务部负责人近50人参加会议。

会议“原汁原味”地学习了中国五矿党组书记、董事长何文波和沈翎总会计师在中国五矿财务工作会议上的讲话,传达了会议精神,即:要求各单位认清当前复杂的形势,统一认识,回归经营本质,严格把控风险,以现金流管控为核心,确保经营现金流为正,保证中国五矿的经营安全和债务安全。会议提出,我司下一步将认真抓经营现金流,降占用,以降低经营风险,确保集团公司的经营安全。

会议以前所未有的透明度,从现金流、应收账款回收及“两金”(应收账款及存货)占用、内部借款、管理费及利润资金上交、资产盘活等五个方面展示了各单位目前财务状况及集团公司的“家底”,并对中国五矿专项检查中发现的问题进行了通报分析。

会议对近期财务重点工作进行了布置,一是各单位年内务必实现经营性现金流为正;二是下达了各单位“两金”压降目标,并要求年内实现目标;三是下达了各单位年内内部借款归还计划;四是要求各单位想尽办法盘活现金流,及时缴纳欠交的管理费及利润资金;五是各单位要对中国五矿专项检查发现的问题举一反三,认真进行清理整改;六是积极推进现有低效资产的盘活工作。

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