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集团公司召开应收账款回收及资金管理调度会

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5月16日,集团公司召开应收账款回收及资金管理专题调度会。集团公司党委书记、董事长宁和球,党委副书记、总经理吴建国,副总经理、总经济师杨兴川出席会议,副总经理、总会计师陈怀忠主持会议,相关职能部室负责人和各直属单位相关人员参加会议。

会议分析了集团公司传统建安业务应收账款各项指标,以及外部融资、内部单位借款归还的情况及中标PPP项目面临的现状,明确了各子分公司重点项目资金回收措施,介绍了2016年法律清收的成果及2017年法律清收实施方案。

会议认为,集团公司应收账款回收和资金管理现状严峻,各单位要认清形势,理清财务现状,增加危机意识。要加强领导,强化考核,减少“两金”占用,从根本上降低资产负债率,以良好的财务状况与企业信誉,实现转贷、续贷,实现集团公司的良性发展。

会议指出,关于应收账款回收,一要通过回收资金和减少“两金”占用,实现年内资产负债率降至79%以下,应收账款占收入比重控制在30%以下,各子分公司也要有比重目标。二要调整管控模式,建立明确的工作机制,实现集团公司、子分公司、项目部三级联动,集团公司、子分公司双向管控。三是各直属单位要仔细清理各项目应收账款的情况,摸清性质及组成,充分与业主沟通,通过办理保理提前回收应收账款及质保金,利用保函替换履约保证金。四要对应收账款实施精细化管理和清理,实行一项目一方案,组织专门力量,加大力度,分阶段有效回收资金,尤其要对重点项目明确资金回收部门及责任人。对于未结算项目,成本采购部要牵头抓好结算工作。对于已结算项目,财务管理部要加强与各方的沟通,确保资金的回收。

会议强调,关于资金管理,一要成立集团公司融资工作领导小组,由董事长担任组长,总会计师担任副组长,资本运营部负责协调相关工作。二是要成立集团公司资金存量盘活领导小组,由总经理担任组长,总会计师担任副组长;各单位成立资金回收工作领导小组,制定方案,抓好资金回收工作,下大力气改变当前严峻的资金现状。三是各直属单位要加大资金管控力度及其使用的安全与效率,并与集团公司的发展战略相匹配。四要加强资金统筹规划管理,策划好施工过程前期资金投入和设备采购工作。五是PPP项目出手要做到“精、准、快”,更要规避风险。

会议要求,关于财务系统建设,一要严肃财务纪律,高度重视财务的决算工作。财务报表要实事求是,客观公正反映生产经营成果。二要加强财务人员素质、能力建设,强化责任担当,提高财务管理水平,不断提高掌控风险的能力。三要重视对各子分公司的考核评价,采取刚性和差异性相结合的方式,实行灵活考核。

                                    (财务管理部  张罗颖)

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