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集团公司召开2018年二季度财务工作会

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7月21日,集团公司召开2018年二季度财务工作会。党委副书记、总经理吴建国出席会议,总会计师邓海平主持会议,财务管理部、投融资管理部、各直属单位相关人员参加会议。

会议分析了集团公司上半年主要财务指标预算执行情况、融资环境和投融资现状,对中国五矿最新资金管理制度及国家最新税收政策进行了详细解读。

会议就下半年财务管理重点工作进行了强调与布置:一要坚定信心,保全年目标。二要盯大资金,求大突破。三要控制外部融资总量,优化结构。四要强化资金及账户集中管控。五要建立健全合作型业务财务风险管控体系。

会议对下半年财务管理工作提出了七个方面的要求,一要提升财务管理整体思路及财务价值。集团公司财务管理整体思路是“一个中心目标,两级管控体系,三项能力提升”。财务价值提升应重点在资金管理、财务管控体系、财务标准化建设、重大项目的税收筹划这四个方面发力。二要围绕中心开展工作,持续改善优化主要财务指标。以控制资产负债率指标为核心点,确保资产负债率控制在80%以下(争取控制在79%以下);严格压控“两金”占用,建安业务“两金”总额占营业收入比不超过45%。三要树立现金流比利润更重要的观念。坚持现金为王,严肃资金使用计划,把控资金收支平衡,杜绝入不敷出,实现经营性现金流为正的目标,确保资金链安全。四要重视应收账款,狠抓资金回收。财务要与工程、成本、法务等相关业务部门联动,建立立体式、全方位、全过程资金回收工作机制。五要加强税务管控,防范税务风险。把控自营项目、合作型项目、PPP等项目涉税风险,加强政策学习,规避各类风险,严禁留下税务隐患。六要认清形势,防控经营风险。七要勇于创新,提升财务人员团队建设。财务人员要加强业务学习,提升业务素质及掌控能力;要加强廉政教育,严肃财政纪律,强化管理问责和追责,对于财务问题,严格按照《五矿地产有限公司财务重大事项报告工作规则》有关要求及时反映上报。

                        (财务管理部  张罗颖  曹冰)

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